31 décembre 2017, avec chiffres correspondants de 2016 (en milliers de dollars)

 

Fonds d’administration

Fonds de liquidités

Exercice clos le 31 décembre 2017

Exercice clos le 31 décembre 2016

Actif

 
 
 
 
 
 
 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 677
 $
217
 $
894
 $
3 519
 $
Obligations (note 7)        
Détenues par un dépositaire 2 802
 
110 078
 
112 880
 
101 320
 
Prêtées à des tiers
 
14 847
 
14 847
 
12 161
 
Fonds négociés en bourse (note 7)
 
 
 
 
 
 
Détenus par un dépositaire
 
3 317
 
3 317
 
 
Prêtés à des tiers
 
975
 
975
 
 
Total des placements 2 802
 
129 217
 
132 019
 
113 481
 
Revenu de placement à recevoir
 
602
 
602
 
560
 
Débiteurs et charges payées d’avance 41
 
3
 
44
 
51
 
À recevoir d’autres fonds 120
 
(120
 
 
Immobilisations corporelles (note 8) 687
 
 
 
687
 
181
 

Total de l’actif

4 327
 
129 919
 
134 246
 
117 792
 

Passif

       
Créditeurs et charges à payer 850
 
5
 
855
 
704
 
Avantages du personnel futurs (note 9) 443
 
 
443
 
439
 

Total du passif

1 293
 
5
 
1 298
 
1 143
 

Fonds des membres (note 6(c))

       
Fonds d’administration 3 065
 
 
3 065
 
2 401
 
Fonds de liquidités
 
131 288
 
131 288
 
114 248
 

Cumul des autres éléments du résultat global

       
Gains nets latents sur les placements (31
(1 374
(1 405
 

Total des fonds des membres

3 034
 
129 914
 
132 948
 
116 649
 

Total du passif et des fonds des membres

4 327
 
129 919
 
134 246
 
117 792
 

Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés.

Au nom du conseil d’administration,

Signature of Dan Thornton

Administrateur

Signature of Tricia O’Malley

Administratrice