31 décembre 2017, avec chiffres correspondants de 2016 (en milliers de dollars)

 

Fonds d’administration

Fonds de liquidités

Exercice clos le
31 décembre 2017

Exercice clos le
31 décembre 2016

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement

       

Fonds d’administration

       
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :        
Revenu de placement 14
 $
3 736
 $
3 750
 $
3 985
 $
Cotisation pour frais administratifs 5 994
 
 
5 994
 
3 994
 
Autres revenus 3
 
 
 
3
 
3
 
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit :        
Salaires et charges sociales (3 037
 
 
(3 037
(3 049
Honoraires et jetons de présence (690
 
 
(690
(1 000
Fournitures et services (1 467
 
 
(1 467
(1 324

Fonds de liquidités

 
 
 
 
 
 
 
 
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :  
 
 
 
 
 
 
 
Cotisation particulière
 
15 200
 
15 200
 
 

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement

817
 
18 936
 
19 753
 
2 609
 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

 
 
 
 
 
 
 
 
Vente et échéance des obligations 4 200
 
18 200
 
22 400
 
27 046
 
Achat d’obligations (5 981
(33 797
(39 778
(29 087
Achats de fonds négociés en bourse
 
(4 388
(4 388
(96
Flux de trésorerie affectés à l’achat d’immobilisations corporelles (611
 
 
(611
 

Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement

(2 392
(19 985
(22 377
(2 137

Flux de trésorerie provenant des activités financier

 
 
 
 
 
 
 
 
Montants dus à d’autres fonds ou dus par eux 18
 
(18
 
 
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1 557
(1 067
(2 625
472
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 2 234
 
1 285
 
3 519
 
3 047
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

677
 
217
 
894
 
3 519